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印度股市,风云突变!
印度股市一改去年牛市气息,近期指数持续下挫 ,更令人担心的是,外国资金的持续流出。据印度国家证券交易所(NSE)最新数据,2月28日,全球基金在一天之内净卖出1164亿卢比的印度股票 ,净卖金额为近期新高 。当天,印度SENSEX30指数大跌1414点,跌幅达到1.9%。
值得关注的是 ,疲软的收益、持续的外国资金流出以及美国关税的不确定性,使印度SENSEX30指数和Nifty50指数从去年9月份的峰值下跌了约15%,蒸发了近85万亿卢比(近1万亿美元)的投资者财富。
其实 ,自去年9月底以来,外国投资者已出售价值约250亿美元的印度股票 。有分析师指出,“在目前美国关税不确定性的情况下 ,印度市场将更加艰难。”
资金大逃离
特朗普的关税威胁引发了对全球贸易冲突的担忧,加上外国资金不断外流,削弱了印度投资者的情绪。整个2月份 ,印度SENSEX30指数跌幅达到5.5%,Nifty50指数跌幅接近6%。其中,Nifty50指数为连续第五个月下跌,这是自1996年以来最长的连续下跌 ,使印度成为全球表现最差的市场 。
据印度国家证券交易所(NSE),全球基金2月28日净卖出1164亿卢比的印度股票,净卖金额为近期新高。当日 ,亚太市场全线大跌,印度股市也未能幸免。截至收盘,印度SENSEX30指数下跌1414点 ,跌幅达到1.9%;印度Nifty50指数下跌420点,跌幅为1.86% 。
由于对估值的担忧继续打压投资者情绪,导致更严重的下跌 ,更广泛的市场出现了更强烈的抛售压力。Nifty Midcap100指数在当天的交易中暴跌近3.4%至47485点,使其从峰值下跌22%。
值得注意的是,自去年9月底以来 ,外国投资者已出售价值约250亿美元的印度股票,其中41亿美元是在2月份 。
小盘股和中盘股受到的打击比大盘股更大。2月份,Nifty小盘股100和中型股100指数分别暴跌13.2%和11.3%,这使它们分别比去年的历史高位下跌26%和22%。“小盘股和中盘股的抛售压力将继续存在 。投资者将远离并观望。未来一两个月不会有强大的买盘支持。 ”Aditya Birla Sun Life Asset Management Company的首席投资官Mahesh Patil说 。
有市场专家指出 ,除了特朗普的关税大棒之外,推动印度股市持续下跌的其他五个主要因素包括:对印度银行盈利疲软的担忧 、全球指数提供商MSCI即将进行的再平衡、印度国内机构投资者(DII)被困在较高水平、美国债券收益率上升以及外国机构投资者(FII)将资本从印度转移到中国。
由于MSCI是全球领先的投资决策工具提供商之一,其预期的再平衡也导致了印度市场低迷。这种再平衡将在2月28日交易结束后生效 ,可能会影响交易量和特定股票的资本流入/流出。预计DII和FII将在MSCI再平衡之前重新调整其投资组合 。
自特朗普上任以来,美国股市一直吸引着来自全球的大量资本流入。此外,中国已成为投资组合流动的一个有吸引力的目的地 ,中国的新举措引发了人们对潜在经济复苏的乐观情绪,这导致了中国股市的积极反应。中国股市正受益于有吸引力的估值,“卖印度 ,买中国”的说法在金融机构中越来越受欢迎,尤其是在中国通过降息、支持房地产行业和流动性注入来稳定经济的情况下 。
印度股市或将继续调整
Mahesh Patil表示:“在目前美国关税不确定性的情况下,印度市场将更加艰难。”Mahesh Patil的公司管理着价值约460亿美元的股权资产。Patil表示 ,虽然由于超卖情况可能会出现短暂的反弹,但“印度在未来几个月内仍将是一个卖出市场 ” 。
特朗普宣布,对墨西哥和加拿大商品的关税将于3月4日生效。“特朗普的关税令达拉尔街(印度的华尔街)不安,”Geojit Financial Services首席投资策略师VK Vijayakumar指出 ,股市对不确定性反应消极。
VK Vijayakumar说:“自特朗普当选美国总统以来,不确定性一直在上升 。他的一系列关税公告一直在扰乱市场。特朗普正在利用总统任期的前几个月来施加贸易威胁,然后为美国谈判创造有利的协议。”
衍生品市场的仓位也预示着进一步亏损的风险 。IIFL证券和Nuvama另类与定量研究的数据显示 ,高净值个人和散户投资者已经削减了多头头寸,而外国投资者尽管在股票期货中增加了多头头寸,但却用指数空头对其进行了对冲。
在其他外部因素中 ,一个令人担忧的问题是日本的通货膨胀。
最近的数据显示,2月份东京的核心消费者价格同比上涨2.2%。尽管核心通胀率4个月来首次放缓,但仍远高于日本央行2%的目标 。分析师表示 ,这一高通胀数字也影响了投资者的情绪,因为这意味着紧缩的货币政策将继续。日本央行可能会进一步加息,这可能会影响日元套利交易板块。
责编:战术恒
校对:彭其华
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